Day Trader trung bình kiếm được bao nhiêu tiền? Câu hỏi này không thể trả lời vì day trader không tiết lộ kết quả giao dịch thực tế của họ cho bất kỳ ai trừ các dịch vụ doanh thu nội bộ. Hơn nữa, kết quả của mỗi người khác nhau dựa trên vô số các chiến lược giao dịch khác nhau, quản lý rủi ro và số vốn cho Day Trading.

Chắc chắn một điều, mất tiền khi Day trading thật dễ dàng! Trong một bài báo nghiên cứu năm 2011 có tiêu đề “Hành vi của các nhà đầu tư cá nhân”, Giáo sư Brad M. Barner và Terrance Odean tại Đại học Calif., Berkeley tiết lộ rằng các nhà đầu tư cá nhân giao dịch tích cực và đầu cơ mà không có danh mục đầu tư đa dạng thường mất tiền theo thời gian. Day trader cũng có thể phải chịu các chi phí giao dịch cao, vì vậy chọn nhà môi giới đúng đắn và tạo chiến lược giao dịch với quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết.

Ý chính

  • Day trader hiếm khi giữ các vị thế qua đêm và cố gắng kiếm lợi nhuận từ các động thái và xu hướng giá trong ngày.
  • Day trading có nhiều rủi ro nhưng có khả năng sinh lợi cao.
  • Một số yếu tố có tác dụng trong việc xác định lợi thế tiềm năng từ giao dịch trong ngày, bao gồm số vốn bắt đầu, chiến lược được sử dụng, thị trường bạn đang hoạt động và may mắn.
  • Những day trader kinh nghiệm có xu hướng thực hiện công việc của họ một cách nghiêm túc, giữ nguyên kỷ luật và tuân theo chiến lược của họ.

Day trader

Day trader thường cố gắng kiếm tiền bằng cách mua cổ phiếu, options, futures, tài sản khác hoặc tiền tệ (Forex), trong khi giữ các vị trí trong thời gian ngắn, từ vài phút đến vài giờ trước khi bán lại. Day trader nhập và đóng vị trong ngà và hiếm khi giữ vị thế mở qua đêm. Mục tiêu là thu lợi từ biến động giá ngắn hạn. Day trader cũng có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, cũng đồng thời tăng nguy cơ thua lỗ.

Đặt lệnh dừng lỗ và điểm chốt lời cho các giao dịch và không chấp nhận rủi ro quá nhiều cho mỗi giao dịch, đó là điều tối quan trọng để Day trader tồn tại. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường khuyên không nên mạo hiểm hơn 1% danh mục đầu tư của bạn trên một giao dịch. Nếu một danh mục đầu tư là 50.000 đô la, ví dụ, rủi ro nhất cho mỗi giao dịch là 500 đô la. Chìa khóa để quản lý rủi ro là không để một hoặc hai giao dịch xấu xóa sạch bạn. Nếu bạn tuân thủ chiến lược rủi ro 1% và đặt các lệnh dừng lỗ và các điểm chốt lời, bạn có thể giới hạn mức thua lỗ của mình ở mức 1% và lấy mức lãi của bạn ở mức 1,5%, nhưng cần có kỷ luật.

Cách bắt đầu Day Trading

Không giống như các kiểu đầu tư khác. Bất kỳ nhà đầu tư nào có vài trăm đô la trong tài khoản đều có thể mua cổ phiếu của một công ty và giữ nó trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, theo quy tắc FINRA, Day trader trong thị trường chứng khoán phải duy trì tối thiểu 25.000 đô la trong tài khoản của họ và sẽ bị từ chối truy cập vào thị trường nếu số dư giảm xuống dưới mức đó.Điều này có nghĩa là các day trader phải có đủ vốn để thực sự kiếm được lợi nhuận. Và bởi vì day trading đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, bạn sẽ không thể vừa làm một công việc khác và vẫn muốn trở thành day trader.

Quy tắc PDT áp dụng cho giao dịch options cổ phiếu và chứng khoán, nhưng không áp dụng cho các thị trường khác như ngoại hối và futures.

Hầu hết các day trader phải được chuẩn bị để mạo hiểm vốn của mình để kiếm lợi nhuận. Ngoài số dư tối thiểu cần thiết, các day trader về futures cần được kết nối với một nhà môi giới trực tuyến hoặc sàn giao dịch và có phần mềm phù hợp để theo dõi vị trí của họ, nghiên cứu và đăng nhập giao dịch của họ. Hoa hồng môi giới và thuế đối với lãi vốn ngắn hạn cũng có thể tăng lên. Các day trader mong muốn cần phải tính tất cả các chi phí vào hoạt động giao dịch của mình để xác định xem có thể đạt được lợi nhuận hay không.

Tiềm năng thu nhập và tuổi thọ nghề nghiệp

how much does day trader make daily?

Một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến tiềm năng thu nhập và tuổi thọ nghề nghiệp là liệu bạn có giao dịch độc lập hay cho một tổ chức như ngân hàng hoặc quỹ phòng hộ. Trader làm việc tại một tổ chức có lợi thế là không mạo hiểm tiền của mình và thường được vốn hóa tốt hơn nhiều, với quyền truy cập vào thông tin và công cụ có lợi. Trong khi đó, một số công ty thương mại độc lập cho phép các day trader truy cập vào nền tảng và phần mềm của họ nhưng yêu cầu các nhà giao dịch phải chịu rủi ro về vốn tự có.

Các yếu tố quan trọng khác góp phần vào tiềm năng thu nhập của day trading bao gồm:

  • Thị trường bạn giao dịch: Các thị trường khác nhau có lợi thế khác nhau. Cổ phiếu nói chung là loại tài sản thâm dụng vốn nhất. Các cá nhân có thể bắt đầu giao dịch với ít vốn hơn cho các loại tài sản khác, chẳng hạn như Futures hoặc Forex.
  • Bạn có bao nhiêu vốn: Nếu bạn bắt đầu với 3.000 đô la, khả năng kiếm tiền của bạn ít hơn nhiều so với người bắt đầu ở mức 30.000 đô la.
  • Thời gian: Một số day trader đạt được thành công chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng để có thể mang lại lợi nhuận bền vững, các chiến lược giao dịch, hệ thống và phương pháp giao dịch có thể mất nhiều năm để phát triển.

Ví dụ:

Xem xét chiến lược cho các cổ phiếu giao dịch trong đó rủi ro tối đa là 0,04 đô la và mục tiêu là 0,06 đô la, mang lại tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro từ 1 đến 1,5. Một nhà giao dịch có số dư tài khoản 30.000 đô la quyết định rằng rủi ro tối đa của họ trên mỗi giao dịch là 300 đô la. Do đó, 7.500 ($ 300 / $ 0,04) cổ phiếu (shares) trên mỗi giao dịch sẽ giữ rủi ro trong giới hạn $ 300 (không bao gồm hoa hồng).

Dưới đây là cách một chiến lược giao dịch như vậy diễn ra:

  • 60 giao dịch có lợi nhuận: 60 x $ 0,06 x 7.500 shares = 27.000 đô la.
  • 45 giao dịch thua lỗ: 45 x $ 0,04 x 7500 shares = 13.500 đô la.
  • Lợi nhuận Gross là $ 27.000 – $ 13.500 = $ 13.500.
  • Lợi nhuận ròng (NET), bao gồm chi phí hoa hồng, là 13.500 – hoa hồng ($ 30 x 100 = $ 3.000) = $ 10,5 cho tháng.

Yêu cầu vốn tối thiểu đối với một day trader là $25.000 hoặc 25% tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu. Do đó, một tài khoản có 30.000 đô la có sức mua 120.000 đô la, hoặc tỷ lệ 4: 1.

Tất nhiên, ví dụ là lý thuyết, một số yếu tố khác có thể làm giảm lợi nhuận từ giao dịch trong ngày. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 1,5 được sử dụng vì con số này khá khách quan và phản ảnh các khả năng xảy ra trong mỗi ngày trên thị trường chứng khoán. Vốn khởi đầu 30.000 đô la cũng chỉ là số dư gần đúng để bắt đầu day trading cổ phiếu; bạn sẽ cần nhiều hơn nếu bạn muốn giao dịch cổ phiếu giá cao hơn.

Day trading không phải là một công việc vì sở thích hay một hoạt động mà bạn muốn lâu lâu làm một lần nếu bạn nghiêm túc kiếm tiền kiếm tiền từ nó. Bạn phải nắm vững những chiến lược và kế hoạch, kỷ luật, vốn, kiên nhẫn, kiến thức và quản lý rủi ro để trở thành một day trader thành công.

Nguồn.